2 Novembre 2017

CF - Balancer l'auxiliaire des CF et le grand livre

Par Julie Méthot | Type Information | Produit Finances | Audience(s)
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Il est important de balancer régulièrement l'auxiliaire et le grand livre de Mozaïk, mais il ne faut pas négliger Dofin, il faut aussi balancer Mozaïk et Dofin.

 

Voici la procédure pour obtenir le solde de l'auxiliaire des comptes à recevoir de Mozaïk.

Chemin : Comptabilité fournisseur --> États  --> Statut --> Liste des soldes fournisseur

 
1- Spécifier les date Du, Date de départ pour la période de l'état et Au.
2- Cliquer sur le bouton OK pour demander le rapport.
 
5- Lorsque le rapport est généré, rendez-vous à la dernière page du rapport pour consulter le total qui y est inscrit.
 
 
Balancer avec le montant obtenu au grand livre.
 

Voici la procédure pour obtenir le solde au grand livre de Mozaïk.

Chemin : Grand livre --> Courant --> Balance comptable

1- Cliquer sur le bouton Paramètres.
2- Dans cet écran, spécifier les dates de début et de fin souhaitées et cliquer sur le bouton Mise à jour.
 
 
3- Dans l’écran de Balance Comptable, on sélectionne le/les compte(s) qui nous intéressent :

    (Utiliser le Ctrl+G afin de pouvoir effectuer une recherche)
 
--> 018* pour les immobilisations  (si vous avez des revenus reportés, ne pas oublier de les inclure dans le filtre --> 018*,034*)
--> 015* pour les comptes à recevoir
--> 035* pour les comptes à payer
 
4- On clique ensuite sur le bouton Exporter vers Microsoft Excel.
 
5- Dans le fichier Excel qui s'ouvre, il est possible d'y insérer une somme au bas de la colonne « Solde cumulé ».  On obtient ainsi le solde au grand livre
    pour les comptes sélectionnés.
 
Balancer le montant obtenu au grand livre et le montant obtenu à l’auxiliaire des compte à recevoir.