26 Juin 2019

DOFIN - Gestion des provisions (PCGR de PAIE) pour le mensuel de juin

Par Lucie Lamarche | Type Information | Produit DOFIN | Audience(s)
Gestionnaire
Utilisateur

------------------------------ Mise à jour 2019-06-28 -----------------------------

 

Précisions concernant la troisième étape

 

La génération automatique du numéro d'écriture PN ne peut pas être utilisée à cette étape puisqu'elle générerait les mêmes numéros qu'à la première étape. Il faut donc faire l'opération pour chacun des types de provision en inscrivant manuellement le numéro modifié.

 

Par exemple, pour le type de provision "Banques de congés", la première étape générera automatiquement le numéro "1190630" et on pourra inscrire manuellement "119630A".

 

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Plusieurs d'entre vous s'interrogent sur la façon de procéder afin de produire le rapport mensuel de TRAFICS de juin dans les délais prescrits tout en gardant la possibilité d'ajuster ces montants jusqu'au mois d'août pour produire les rapports TRAFICS trimestriel et annuel.

 

Voici donc la façon de procéder : 

 

Première étape (au début du mois de juillet)

 

  1. Faire le calcul des provisions au 30 juin avec le type d'exécution « Finale » et la date de calcul au mois de juillet (le type « Préliminaire » n'enregistre pas les résultats; il ne permet donc pas l'extraction vers DOFIN).
>> Le système calculera alors la différence entre le premier résultat et les nouveaux soldes.
  1. Faire la génération du fichier d'écritures comme d'habitude.
  2. Importer le fichier dans DOFIN et produire le rapport mensuel de TRAFICS
 

Deuxième étape (au début du mois d'août)


  1. Faire le calcul des provisions au 31 juillet avec le type d'exécution « Finale » et la date de calcul au mois d'août.
  2. Faire la génération du fichier d'écritures comme d'habitude.
  3. Importer le fichier dans DOFIN et produire le rapport mensuel de TRAFICS.


 

Troisième étape (vers la fin du mois d'août)

  1. Au moment de produire les rapports de TRAFICS trimestriel et annuel , faire le calcul des provisions au 30 juin avec le type d'exécution « Finale « et la date de calcul au mois d'août. Le message « Il existe déjà un solde de provision à cette date, mais avec une autre date de calcul »; répondre « Oui ».
  2. Faire la génération du fichier d'écritures en faisant attention aux éléments suivants : 
    • Solde de début : Choisir le calcul de juin effectué à la première étape.
    • Solde de fin : Choisir le calcul de juin effectué à la troisième étape.
    • Numéro du lot : »ugmenter le numéro du lot comme s'il s'agissait d'un nouveau mois.
    • No d'écriture « PN » : Incrémenter le numéro d'écriture.
  3. Produire le trimestriel et l'annuel.
 

 

Il n'est pas nécessaire de reprendre le calcul de juillet puisque le calcul du mois suivant reprendra toutes les modifications de juillet.