26 Mai 2015

IMMOS - Démarcation de fin d’année et importance des dates de saisie.

Par Martin Dionne | Type Information | Produit Mozaïk-AX - Finances et Approvisionnement | Audience(s)
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Alors que la session de travail de DOFIN permet d’entrer une date de transaction hors période,  Mozaïk-Finances dicte l’exercice à partir de la date de transaction.

Cette différence fondamentale de traitement a un impact majeur sur l’interprétation des dates de transaction par les deux systèmes.

Par exemple, dans DOFIN, il est possible d’inscrire une transaction dans l’exercice financier 2014-2015 en date du 25 août 2015.  Dans Mozaïk-Finances, le 25 août 2015 fait partie de l’exercice financier 2015-2016 et la transaction sera intégrée à cet exercice.

Lorsque des transactions de l’exercice précédent sont enregistrées dans DOFIN après le 30 juin (habituellement jusqu’au mois de septembre), il est primordial d’imputer ces transactions dans Mozaïk-Finances au 30 juin afin de les intégrer au bon exercice financier.

Lorsque Mozaïk-Finances deviendra le seul outil de gestion financière, après l’abandon de DOFIN, toutes ces transactions seront saisies directement dans le système en date de la fin de l’exercice précédent.  Il est possible d’adopter cette habitude dès aujourd’hui en saisissant ce type de transaction en date du 30 juin directement dans DOFIN.

Impact lors de l’augmentation de la valeur des immobilisations

Si des transactions hors périodes sont enregistrées dans DOFIN et envoyées à Mozaïk-Finances lors d’un transfert au Grand-Livre, dans Mozaïk-Finances, une attention particulière doit être portée au journal DACQ-XXXX créé lors de l’augmentation de la valeur des immos.

Si le journal DACQ-XXXX contient des transactions à une date ultérieure (25 août) mais qui doivent être considérées dans l’exercice précédent (2014-2015), la date apparaissant aux lignes de journal doit être modifiée manuellement pour le 30 juin.

Impact sur l’amortissement

Le traitement de l’amortissement fonctionne sur le même principe dans Mozaïk-Finances et dans DOFIN, soit en démarrant le calcul le mois suivant la dépense.  Si les transactions importées dans Mozaïk-Finances sont enregistrées au 30 juin, l’amortissement débutera au mois de juillet.