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Section : Gestion administrative / Mozaïk-AX / Mozaïk-AX - Finances et Approvisionnement

CàR - Annulation d’une facture « Jour1 » provenant de DOFIN

Dernier changement: lun, 10/16/2017 - 11:42
Par Julie Méthot | Produit Mozaïk-AX - Finances et Approvisionnement | Audience(s)

Les comptes à recevoir importés de DOFIN au jour 1 ne sont pas réellement des « factures » dans MOZAÏK.  

Pour cette raison, il faut faire attention au compte de revenu à utiliser.

Voici les étapes à suivre :

1- Créer une note de crédit avec une ligne de facture qui contient:

  • une quantité négative de 1 (donc -1, afin que le total de la ligne soit négatif)
  • le montant total (incluant les taxes) 
  • et utiliser le compte transitoire Mozaïk-Dofin (le même qui a été utilisé entre Mozaïk-Dofin au jour 1).
 
2- Une fois la note de crédit validée dans l'écran de recouvrement de la fiche du client, lier cette note de crédit à la facture qui provient de DOFIN. 
3- Une fois la transaction consolidée vers DOFIN, faire une écriture de journal dans DOFIN pour renverser votre compte de revenu (initialement utilisé lors de la création de la facture originale) ou tout autre poste comptable de « mauvaise créance » ou « perte » contre le poste transitoire 999-900-99999-999 (ceci est un exemple) utilisé dans la ligne de facture à l'intérieur de la note de crédit.